有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,104,216 | 1,522,130 |
減価償却費 | 921,073 | 983,329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,596 | 8,761 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,190 | 3,365 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -2,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,000 | 97,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250 | 537 |
受取利息及び受取配当金 | -12,676 | -14,728 |
支払利息 | 25,150 | 27,688 |
有形固定資産売却益 | -7,246 | -6,829 |
有形固定資産売却損 | 12,915 | 23,392 |
有形固定資産除却損 | 36,161 | 62,842 |
減損損失 | 167,987 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -306,043 | -719,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81,780 | -273,236 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,808 | -43,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 543,715 | 582,610 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,417 | 120,436 |
その他 | 8,387 | 5,143 |
小計 | 2,489,744 | 2,377,603 |
利息及び配当金の受取額 | 12,676 | 14,728 |
利息の支払額 | -24,468 | -27,232 |
法人税等の支払額 | -274,644 | -353,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203,308 | 2,012,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -763,076 | -1,568,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 43,899 | 49,617 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,237 | -24,234 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,885 | -9,583 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -23,923 | -23,923 |
その他 | 8,952 | 18,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,269 | -1,557,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -254,140 | 34,844 |
長期借入れによる収入 | - | 301,159 |
長期借入金の返済による支出 | -359,840 | -275,155 |
株式の発行による収入 | - | 1,199,722 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,798 | -49,954 |
自己株式の取得による支出 | -162,748 | -778 |
自己株式の売却による収入 | - | 115,675 |
配当金の支払額 | -91,936 | -149,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,464 | 1,175,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,457 | 33,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 449,115 | 1,663,486 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,017 | 4,085,503 |