エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,848 | 1,104,216 |
| 減価償却費 | 969,725 | 921,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,092 | 47,596 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 198,947 | -24,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -44,017 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,776 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,917 | -12,676 |
| 支払利息 | 31,729 | 25,150 |
| 有形固定資産売却益 | -22,836 | -7,246 |
| 有形固定資産売却損 | 12,536 | 12,915 |
| 有形固定資産除却損 | 21,821 | 36,161 |
| 減損損失 | 282,277 | 167,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,838 | -306,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,752 | -81,780 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,828 | 8,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645,454 | 543,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,927 | -12,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,842 | 38,575 |
| その他 | 12,997 | 8,387 |
| 小計 | 940,860 | 2,489,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,917 | 12,676 |
| 利息の支払額 | -30,626 | -24,468 |
| 法人税等の支払額 | -256,424 | -274,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,727 | 2,203,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,663 | -763,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,151 | 43,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -26,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,854 | -8,885 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,923 | -23,923 |
| その他 | -6,529 | 8,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,085 | -769,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,501 | -254,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,240 | -359,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,760 | -32,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -162,748 |
| 配当金の支払額 | － | -91,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,727 | -901,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,741 | -83,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,209,827 | 449,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,901 | 2,422,017 |
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