有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428,929 | 549,848 |
| 減価償却費 | 1,032,228 | 969,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,535 | -17,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29,848 | 198,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125,724 | -4,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,000 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -44,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | -5,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,865 | -13,917 |
| 支払利息 | 45,919 | 31,729 |
| 有形固定資産売却益 | -556,555 | -22,836 |
| 有形固定資産売却損 | 15,637 | 12,536 |
| 有形固定資産除却損 | 46,059 | 21,821 |
| 減損損失 | 151,162 | 282,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,607 | -237,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,579 | 10,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,952 | 24,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,831 | -645,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,494 | -149,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -190,466 | -32,842 |
| その他 | － | 12,997 |
| 小計 | 1,913,131 | 940,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,865 | 13,917 |
| 利息の支払額 | -45,255 | -30,626 |
| 法人税等の支払額 | -223,446 | -256,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,294 | 667,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,609 | -1,213,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821,368 | 112,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -8,265 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,734 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,049 | -9,854 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 76,373 | -23,923 |
| その他 | 4,219 | -6,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,063 | -1,150,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,030 | -209,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,840 | -405,240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,932 | -25,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,268 | -640,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249,764 | -86,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228,855 | -1,209,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,728 | 1,972,901 |