エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,503 | 1,664,902 |
| 減価償却費 | 2,182,865 | 2,149,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,345 | 27,428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,443 | -3,920 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,465 | 26,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 171,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -772 | 441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 52,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,671 | -78,979 |
| 受取保険金 | － | -37,496 |
| 支払利息 | 34,100 | 48,671 |
| 有形固定資産売却益 | -10,837 | -14,087 |
| 有形固定資産売却損 | 12,110 | 19,309 |
| 有形固定資産除却損 | 103,411 | 36,100 |
| 減損損失 | 3,205 | 60,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,482 | -315,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,269,552 | -526,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 322,790 | -134,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,422,110 | -894,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -131,233 | 390,700 |
| その他 | -21,763 | 28,195 |
| 小計 | 896,089 | 2,645,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,384 | 77,770 |
| 利息の支払額 | -36,424 | -49,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -222,018 | -174,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,030 | 2,499,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637,001 | -1,794,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,965 | 22,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,822 | -9,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,584 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 135,626 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,108 | -3,007 |
| その他 | -5,093 | 36,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,461 | -1,615,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,018 | -528,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,662 | -48,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -504,876 | -315 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 428,000 |
| 配当金の支払額 | -472,072 | -468,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,628 | -17,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425,579 | 21,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,479 | 888,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,445,869 | 5,334,525 |
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