四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 757,748 | 756,764 |
減価償却費 | 482,083 | 550,806 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,766 | 2,686 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9,679 | 2,996 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,800 | -41,084 |
受取利息及び受取配当金 | -6,082 | -69,848 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -94,926 |
支払利息 | 13,717 | 12,284 |
売上債権の増減額(△は増加) | -824,026 | 271,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -281,138 | -130,303 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 606,330 | -599,168 |
その他 | 126,316 | -354,604 |
小計 | 889,595 | 306,915 |
利息及び配当金の受取額 | 6,082 | 69,848 |
利息の支払額 | -13,600 | -12,273 |
法人税等の支払額 | -219,706 | -171,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,370 | 193,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -750,115 | -542,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,874 | 245,167 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,899 | -3,846 |
投資有価証券の売却による収入 | 24,756 | 178,288 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,425 | -4,407 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -11,961 | 60,525 |
その他 | -7,329 | -260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,100 | -67,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 69,000 | -77,322 |
長期借入れによる収入 | 302,207 | - |
長期借入金の返済による支出 | -174,329 | -93,636 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,966 | -27,404 |
自己株式の取得による支出 | -564 | - |
配当金の支払額 | -149,997 | -237,836 |
その他 | - | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,349 | -436,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,408 | 416 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86,788 | -309,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,085,503 | 3,775,775 |