四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 756,764 | 475,495 |
減価償却費 | 550,806 | 852,894 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,686 | -9,106 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,996 | -7,392 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 14,689 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41,084 | -1,200 |
受取利息及び受取配当金 | -69,848 | -16,323 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -94,926 | - |
支払利息 | 12,284 | 11,754 |
減損損失 | - | 20,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 271,312 | -189,768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -130,303 | 125,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -599,168 | -518,027 |
その他 | -354,604 | -47,111 |
小計 | 306,915 | 711,727 |
利息及び配当金の受取額 | 69,848 | 16,323 |
利息の支払額 | -12,273 | -12,294 |
法人税等の支払額 | -171,067 | -84,668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,422 | 631,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -542,848 | -668,921 |
有形固定資産の売却による収入 | 245,167 | 12,947 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,846 | -21,985 |
投資有価証券の売却による収入 | 178,288 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,407 | -562 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 60,525 | -6,622 |
その他 | -260 | 1,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,380 | -684,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -77,322 | -85,259 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -93,636 | -56,062 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,404 | -30,747 |
配当金の支払額 | -237,836 | -238,279 |
その他 | 12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,187 | 89,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -42,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -309,728 | -5,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,477 | 2,853,008 |