四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,495 | 446,501 |
| 減価償却費 | 852,894 | 717,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,106 | 8,252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,392 | 3,731 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,689 | 14,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,323 | -10,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,985 |
| 支払利息 | 11,754 | 9,081 |
| 減損損失 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,768 | 396,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,823 | -345,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,027 | -578,616 |
| その他 | -47,111 | -119,835 |
| 小計 | 711,727 | 535,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,323 | 10,957 |
| 利息の支払額 | -12,294 | -9,208 |
| 法人税等の支払額 | -84,668 | -167,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,088 | 370,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,921 | -887,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,947 | 68,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,985 | -14,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -571 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,622 | -6,622 |
| その他 | 1,063 | 9,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,079 | -775,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,259 | 213,595 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,062 | -74,933 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,747 | -28,746 |
| 配当金の支払額 | -238,279 | -238,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,650 | -128,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,127 | -39,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,468 | -573,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,332 | 2,772,689 |