四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,501 | 1,159,044 |
| 減価償却費 | 717,379 | 830,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,252 | 3,939 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,731 | 3,616 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,689 | 12,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,957 | -6,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,985 | － |
| 支払利息 | 9,081 | 6,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,715 | -1,024,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345,225 | -281,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578,616 | 1,235,517 |
| その他 | -119,835 | 77,574 |
| 小計 | 535,730 | 2,017,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,957 | 6,349 |
| 利息の支払額 | -9,208 | -7,085 |
| 法人税等の支払額 | -167,161 | -201,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,318 | 1,815,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,504 | -1,230,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,227 | 15,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,292 | -2,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,886 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -580 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,622 | -5,362 |
| その他 | 9,026 | 12,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,850 | -1,212,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,595 | 49,567 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,933 | -49,998 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,746 | -20,691 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| 配当金の支払額 | -238,272 | -272,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,357 | 206,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,753 | 158,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,643 | 967,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324,727 | 4,292,397 |