四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,159,044 | 1,123,235 |
減価償却費 | 830,644 | 850,791 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,939 | -4,479 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,616 | 13,360 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,553 | 9,039 |
受取利息及び受取配当金 | -6,349 | -4,481 |
支払利息 | 6,882 | 7,471 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,024,200 | -709,051 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -281,470 | -538,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,235,517 | 505,643 |
その他 | 77,574 | 49,596 |
小計 | 2,017,751 | 1,302,787 |
利息及び配当金の受取額 | 6,349 | 4,481 |
利息の支払額 | -7,085 | -7,455 |
法人税等の支払額 | -201,322 | -162,167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815,693 | 1,137,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,230,933 | -1,203,633 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,063 | 13,616 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -31,470 |
投資有価証券の取得による支出 | -580 | -1,371 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -5,362 | -5,362 |
その他 | 12,016 | -4,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,555 | -1,233,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 49,567 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -133,998 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,691 | -16,982 |
自己株式の取得による支出 | -102 | - |
配当金の支払額 | -272,299 | -204,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,476 | -255,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,057 | 483,511 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 967,670 | 132,779 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,365,375 | 4,498,155 |