四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,044 | 1,123,235 |
| 減価償却費 | 830,644 | 850,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,939 | -4,479 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,616 | 13,360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,553 | 9,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,349 | -4,481 |
| 支払利息 | 6,882 | 7,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024,200 | -709,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,470 | -538,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,235,517 | 505,643 |
| その他 | 77,574 | 49,596 |
| 小計 | 2,017,751 | 1,302,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,349 | 4,481 |
| 利息の支払額 | -7,085 | -7,455 |
| 法人税等の支払額 | -201,322 | -162,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815,693 | 1,137,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230,933 | -1,203,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,063 | 13,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -31,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -1,371 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,362 | -5,362 |
| その他 | 12,016 | -4,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,555 | -1,233,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,567 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -133,998 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,691 | -16,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 配当金の支払額 | -272,299 | -204,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,476 | -255,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,057 | 483,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,670 | 132,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,365,375 | 4,498,155 |