エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,235 | 183,537 |
| 減価償却費 | 850,791 | 968,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,479 | 15,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,360 | 16,708 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,039 | 13,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,481 | -19,112 |
| 支払利息 | 7,471 | 16,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,051 | 1,629,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538,338 | 578,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,643 | -1,985,193 |
| その他 | 49,597 | -547,872 |
| 小計 | 1,302,787 | 869,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 19,112 |
| 利息の支払額 | -7,455 | -15,305 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,167 | 24,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,645 | 897,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,203,633 | -764,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,616 | 12,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,470 | -59,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,371 | -1,404 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,362 | -5,362 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| その他 | -4,874 | -2,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,095 | -721,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,998 | -199,998 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,982 | -30,162 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| 配当金の支払額 | -204,301 | -204,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,281 | -234,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483,511 | 193,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,779 | 135,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,041,219 | 4,176,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
