エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,537 | 338,604 |
| 減価償却費 | 968,632 | 1,138,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,446 | 13,652 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,708 | 9,631 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,671 | 13,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,112 | -45,611 |
| 支払利息 | 16,161 | 16,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,629,007 | -282,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 578,347 | -916,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,985,193 | 1,005,927 |
| その他 | -547,872 | -341,217 |
| 小計 | 869,335 | 950,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,112 | 47,040 |
| 利息の支払額 | -15,305 | -17,255 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,512 | -95,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,654 | 884,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -764,454 | -773,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,364 | 4,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,809 | -20,528 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -1,129 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,362 | -4,394 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | － |
| その他 | -2,637 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,303 | -795,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,998 | -248,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,162 | -29,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -185,718 |
| 配当金の支払額 | -204,214 | -238,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,517 | -351,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,206 | 482,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,040 | 220,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,176,259 | 5,252,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
