エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,604 | 808,299 |
| 減価償却費 | 1,138,508 | 1,141,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 71,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,652 | 6,567 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,631 | -10,991 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,321 | 13,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,611 | -40,097 |
| 支払利息 | 16,144 | 24,690 |
| 受取保険金 | － | -37,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,861 | -785,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -916,065 | -187,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,005,927 | 243,865 |
| その他 | -347,217 | -2,038 |
| 小計 | 950,036 | 1,220,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,040 | 39,605 |
| 保険金の受取額 | － | 37,496 |
| 利息の支払額 | -17,255 | -24,651 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,570 | -54,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,251 | 1,218,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,837 | -606,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,289 | 4,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,528 | -2,981 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,352 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -1,284 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,394 | 96,310 |
| その他 | -950 | 10,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,199 | -500,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,018 | -264,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,307 | -18,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -185,718 | － |
| 配当金の支払額 | -238,245 | -237,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,289 | -420,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482,292 | -313,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,054 | -15,780 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,252,404 | 4,430,089 |
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