四半期報告書-第52期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 494,615 | 757,748 |
減価償却費 | 440,327 | 482,083 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,885 | 7,766 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,203 | 9,679 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -2,800 |
受取利息及び受取配当金 | -7,051 | -6,082 |
支払利息 | 13,461 | 13,717 |
売上債権の増減額(△は増加) | -423,775 | -824,026 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 192,806 | -281,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,710 | 606,330 |
その他 | 53,941 | 126,316 |
小計 | 789,124 | 889,595 |
利息及び配当金の受取額 | 7,051 | 6,082 |
利息の支払額 | -13,264 | -13,600 |
法人税等の支払額 | -132,264 | -219,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,648 | 662,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -405,085 | -750,115 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,328 | 1,874 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,321 | -11,899 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,541 | -4,425 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -11,961 | -11,961 |
その他 | 219 | 17,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,362 | -759,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,777 | 69,000 |
長期借入れによる収入 | - | 302,207 |
長期借入金の返済による支出 | -180,120 | -174,329 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,744 | -21,966 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -564 |
配当金の支払額 | -91,936 | -149,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,094 | 24,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,534 | -14,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -139,343 | -86,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,833,557 | 2,335,228 |