訂正四半期報告書-第51期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 506,089 | 494,615 |
減価償却費 | 481,608 | 440,327 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,787 | 4,885 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 207,237 | 8,203 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,900 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8,571 | -7,051 |
支払利息 | 16,750 | 13,461 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,884 | -423,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,940 | 192,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -574,592 | 11,710 |
その他 | -193,922 | 53,941 |
小計 | 356,662 | 789,124 |
利息及び配当金の受取額 | 8,571 | 7,051 |
利息の支払額 | -16,704 | -13,264 |
法人税等の支払額 | -143,251 | -132,264 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,278 | 650,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -474,921 | -405,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 106,464 | 19,328 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,466 | -10,321 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,924 | -4,541 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -11,961 | -11,961 |
その他 | 2,440 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,369 | -412,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,773 | 54,777 |
長期借入金の返済による支出 | -210,120 | -180,120 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,721 | -14,744 |
自己株式の取得による支出 | -225 | -71 |
配当金の支払額 | - | -91,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,705 | -232,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,807 | -145,534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -130,577 | -139,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052,150 | 1,833,557 |