四半期報告書-第50期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,406 | 506,089 |
| 減価償却費 | 516,262 | 481,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,988 | 7,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,198 | 207,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136,726 | -4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,950 | -8,571 |
| 支払利息 | 21,894 | 16,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,764 | -25,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,542 | -54,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,968 | -574,592 |
| その他 | -118,693 | -193,922 |
| 小計 | 361,041 | 356,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,950 | 8,571 |
| 利息の支払額 | -22,391 | -16,704 |
| 法人税等の支払額 | -57,405 | -143,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,195 | 205,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,939 | -474,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,688 | 106,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -6,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,856 | -4,924 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 88,335 | -11,961 |
| その他 | 45,343 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,774 | -389,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,674 | 250,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,920 | -210,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,374 | -13,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,282 | 26,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,237 | 26,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,466 | -130,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,280,339 | 3,052,150 |