四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,654 | 431,406 |
| 減価償却費 | 540,868 | 516,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,980 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 23,198 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7,684 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -498,200 | -136,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,561 | -9,950 |
| 支払利息 | 24,878 | 21,894 |
| 有形固定資産除却損 | 8,892 | 4,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,348 | -338,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,828 | -215,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,922 | 181,968 |
| その他 | 52,705 | -123,642 |
| 小計 | 677,307 | 361,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,561 | 9,950 |
| 利息の支払額 | -27,819 | -22,391 |
| 法人税等の支払額 | -49,452 | -57,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,596 | 291,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,710 | -346,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,760 | 18,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,598 | -1,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,686 | -4,856 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 407,279 | 88,335 |
| その他 | -2,775 | 45,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,269 | -200,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337,815 | 570,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,660 | -259,920 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,446 | -17,374 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,307 | 293,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,850 | -57,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,409 | 326,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,916,973 | 2,280,339 |