四半期報告書-第48期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -123,616 | 79,654 |
| 減価償却費 | 538,980 | 540,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,557 | 6,980 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17,398 | 7,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,549 | -498,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -6,561 |
| 支払利息 | 15,463 | 24,878 |
| 有形固定資産除却損 | 29,608 | 8,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,908 | -4,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,702 | 214,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,547 | 249,922 |
| その他 | -36,850 | 52,705 |
| 小計 | 647,360 | 677,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,666 | 6,561 |
| 利息の支払額 | -15,395 | -27,819 |
| 法人税等の支払額 | -28,185 | -49,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,445 | 606,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,052 | -386,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,462 | 17,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,939 | -6,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,646 | -4,686 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -91,247 | 407,279 |
| その他 | -736 | -2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,158 | 24,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 337,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,900 | -308,660 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,929 | -26,446 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -16 |
| 配当金の支払額 | -30,658 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,493 | -57,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,960 | 83,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,179 | 657,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,316 | 1,314,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,136 | 1,916,973 |