エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 97,150 | -123,616 |
| 減価償却費 | 492,767 | 538,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,037 | 3,557 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 24,865 | 17,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,792 | -2,666 |
| 支払利息 | 15,114 | 15,463 |
| 有形固定資産除却損 | 7,537 | 29,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,616 | -158,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,291 | -10,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650,260 | 362,547 |
| その他 | -105,419 | -24,300 |
| 小計 | 710,612 | 647,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,792 | 2,666 |
| 利息の支払額 | -14,680 | -15,395 |
| 法人税等の支払額 | -29,921 | -28,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,803 | 606,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,141 | -703,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,154 | 19,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,765 | -4,646 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,020 | -91,247 |
| その他 | 3,373 | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,358 | -829,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,628 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,050 | -211,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,134 | -7,929 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -18 |
| 配当金の支払額 | -76,649 | -30,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,336 | 189,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,089 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,801 | -35,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557,534 | 1,453,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,732 | 1,314,136 |
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