エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 493,785 | 97,150 |
| 減価償却費 | 553,189 | 492,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,508 | 5,037 |
| 減損損失 | 8,817 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -19,465 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 29,277 | 24,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,821 | -2,792 |
| 支払利息 | 20,754 | 15,114 |
| 有形固定資産除却損 | 10,341 | 7,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,850 | -227,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,849 | -246,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640,692 | 650,260 |
| その他 | -59,282 | -105,419 |
| 小計 | 1,077,095 | 710,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,821 | 2,792 |
| 利息の支払額 | -20,531 | -14,680 |
| 法人税等の支払額 | -33,786 | -29,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,599 | 668,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,594 | -459,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,777 | 7,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,414 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30,009 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,692 | -4,765 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,967 | 5,020 |
| その他 | 14,948 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,932 | -448,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 42,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,980 | -232,050 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,161 | -7,134 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -131 |
| 配当金の支払額 | -76,654 | -76,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,092 | -333,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,585 | 9,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,989 | -103,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,633 | 1,762,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,623 | 1,453,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
