財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は1千5百万円(前年同期は9千4百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6億8千6百万円、有形固定資産の売却による収入8億2千1百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は7億2百万円(前年同期比115.3%増)となりました。これは主に借入金の純減額6億6千4百万円による資金の減少であります。

2015/06/26 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、1千5百万円のキャッシュを得ております。これは主に有形固定資産の取得による支出6億8千6百万円、有形固定資産の売却による収入8億2千1百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3億7千6百万円多い7億2百万円のキャッシュを使用しております。これは主に借入金の純減額6億6千4百万円による資金の減少であります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の19億5千3百万円から31億8千2百万円となりました。

2015/06/26 10:54