営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億6千6百万円(前年同期比75.6%増)となりました。これは主に税金等調整前

2015/06/26 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億1千7百万円多い16億6千6百万円のキャッシュを得ております。これは主に税金等調整前当期純利益14億2千8百万円の計上及び減価償却費10億3千2百万円による資金の増加、売上債権の増加4億4千6百万円及びたな卸資産の増加3億2千2百万円による資金の減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1千5百万円のキャッシュを得ております。これは主に有形固定資産の取得による支出6億8千6百万円、有形固定資産の売却による収入8億2千1百万円であります。

2015/06/26 10:54