利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億5千万円(前年同期は1千5百万円の取得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出12億1千3百万円、有形固定資産の売却による収入1億1千2百万円であります。

2016/06/29 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より9億9千8百万円少ない6億6千7百万円のキャッシュを得ております。これは主に税金等調整前当期純利益5億4千9百万円の計上及び減価償却費9億6千9百万円による資金の増加、仕入債務の減少6億4千5百万円による資金の減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より11億6千5百万円多い11億5千万円のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出12億1千3百万円、有形固定資産の売却による収入1億1千2百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より6千1百万円少ない6億4千万円のキャッシュを使用しております。これは主に借入金の純減額6億1千4百万円による資金の減少であります。

2016/06/29 11:48