利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は6億6千2百万円(前年同四半期は6億5千万円の取得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億5千7百万円、減価償却費4億8千2百万円及び仕入債務の増加6億6百万円による資金の増加、売上債権の増加8億2千4百万円及び法人税等の支払2億1千9百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億5千9百万円(前年同四半期は4億1千2百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億5千万円によるものであります。

2017/11/02 9:40