利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は11億3千7百万円(前年同四半期は18億1千5百万円の取得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11億2千3百万円の計上及び減価償却費の計上8億5千万円による資金の増加、売上債権の増加7億9百万円及び棚卸資産の増加5億3千8百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億3千3百万円(前年同四半期は12億1千2百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出12億3百万円による資金の減少によるものであります。

2022/11/04 10:27