利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は8億9千7百万円(前年同四半期は11億3千7百万円の取得)となりました。これは主に売上債権の減少16億2千9百万円及び減価償却費の計上9億6千8百万円、棚卸資産の減少5億7千8百万円による資金増加、仕入債務の減少19億8千5百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億2千1百万円(前年同四半期は12億3千3百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億6千4百万円による資金の減少によるものであります。

2023/11/02 12:58