利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は8億8千4百万円(前年同中間期は8億9千7百万円の取得)となりました。これは主に減価償却費の計上11億3千8百万円及び仕入債務の増加10億5百万円による資金増加、棚卸資産の増加9億1千6百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億9千5百万円(前年同中間期は7億2千1百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億7千3百万円による資金の減少によるものであります。

2024/11/14 15:41