営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

おりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、18億40百万円の支出(前年同期比223.4%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額8億11百万円、法人税等の支払額7億25百万円、売上債権の増加額5億75百万円などの支出要因が、賞与引当金の増加額1億80百万円、仕入債務の増加額1億62百万円、税金等調整前四半期純利益1億32百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、14百万円の支出(前年同期比20.6%減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出14百万円によるものであります。

2014/11/12 9:33