キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 333億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億7100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -231億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | -1,840 | -15 | -609 | -1,855 | -15 | 3,688 | 2Q | -2,083 | -31 | -609 | -2,114 | -31 | 3,470 | 3Q | -47 | -74 | -611 | -121 | -74 | 5,458 | 通期 | 1,032 | -83 | -611 | 950 | -83 | 6,537 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | -338 | -36 | -1,037 | -374 | -36 | 5,066 | 2Q | 1,276 | -55 | -1,038 | 1,221 | -55 | 6,672 | 3Q | 1,427 | -366 | -1,038 | 1,061 | -366 | 6,418 | 通期 | 3,083 | -369 | -1,038 | 2,714 | -369 | 7,968 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 726 | -70 | -1,150 | 657 | -70 | 7,472 | 2Q | -628 | -209 | -1,151 | -837 | -209 | 6,014 | 3Q | -492 | -358 | -1,151 | -850 | -358 | 5,958 | 通期 | 3,549 | -618 | -1,151 | 2,931 | -618 | 9,737 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 2,005 | -87 | -1,263 | 1,918 | -87 | 10,412 | 2Q | 3,084 | -182 | -1,263 | 2,902 | -182 | 11,401 | 3Q | 2,244 | -575 | -1,805 | 1,669 | -575 | 9,491 | 通期 | 2,917 | -684 | -1,805 | 2,232 | -684 | 10,107 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 2,102 | -175 | -993 | 1,927 | -128 | 11,060 | 2Q | 6,618 | -273 | -993 | 6,345 | -226 | 15,435 | 3Q | 6,841 | -890 | -1,715 | 5,951 | -845 | 14,304 | 通期 | 5,800 | -995 | -1,715 | 4,805 | -1,980 | 13,121 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 2,654 | -969 | -1,399 | 1,686 | -969 | 13,386 | 2Q | 4,074 | -1,588 | -1,401 | 2,485 | -1,580 | 14,241 | 3Q | 15,848 | -1,894 | -2,799 | 13,954 | -1,654 | 24,218 | 通期 | 16,487 | -2,039 | -2,800 | 14,448 | -510 | 24,660 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | -5,744 | -291 | -2,436 | -6,035 | -291 | 16,003 | 2Q | -3,432 | -3,260 | -2,437 | -6,692 | -3,260 | 15,192 | 3Q | 752 | -3,368 | -4,236 | -2,616 | -3,368 | 18,467 | 通期 | 10,489 | -3,703 | -4,243 | 6,785 | -3,013 | 27,850 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 2,744 | -2,691 | -4,961 | 52 | -2,526 | 23,135 | 2Q | -1,904 | -2,588 | -4,962 | -4,492 | -2,718 | 18,902 | 3Q | 5,627 | -2,811 | -7,849 | 2,816 | -2,941 | 24,042 | 通期 | -3,464 | -5,388 | 2,149 | -8,852 | -724 | 23,421 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 13,391 | -17,429 | 14,136 | -4,038 | -17,419 | 35,113 | 2Q | 19,139 | -18,112 | 4,135 | 1,027 | -18,100 | 29,209 | 3Q | 33,873 | -19,888 | -10,555 | 13,985 | -19,919 | 27,937 | 通期 | 40,548 | -20,570 | -15,557 | 19,978 | -21,072 | 29,773 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 14,549 | -1,264 | -1,546 | 13,285 | -1,260 | 42,171 | 2Q | 18,952 | -1,916 | -16,551 | 17,036 | -1,901 | 30,638 | 3Q | 24,306 | -2,269 | -23,140 | 22,037 | -2,247 | 29,744 | 通期 | 33,317 | -3,571 | -23,145 | 29,746 | -3,532 | 38,152 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 9億4973万
- 2016年6月（連） +185.79%
- 27億1424万
- 2017年6月（連） +7.99%
- 29億3099万
- 2018年6月（連） -23.84%
- 22億3236万
- 2019年6月（連） +115.26%
- 48億542万
- 2020年6月（連） +200.66%
- 144億4821万
- 2021年6月（連） -53.04%
- 67億8529万
- 2022年6月（連） マイ転
- -88億5209万
- 2023年6月（連） プラ転
- 199億7800万
- 2024年6月（連） +48.89%
- 297億4600万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 6.8%
- 2016年6月（連）
- 20.16%
- 2017年6月（連）
- 20.43%
- 2018年6月（連）
- 13.72%
- 2019年6月（連）
- 20.16%
- 2020年6月（連）
- 38.73%
- 2021年6月（連）
- 14.93%
- 2022年6月（連）
- -3.83%
- 2023年6月（連）
- 26.53%
- 2024年6月（連）
- 15.6%