有価証券報告書-第56期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,964,525 | 5,706,533 |
減価償却費 | 418,760 | 558,285 |
固定資産除却損 | 10,424 | 238 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,218 | -584 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,000 | 17,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 89,769 | 31,382 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,721 | 13,135 |
受取利息及び受取配当金 | -12,689 | -17,972 |
支払利息 | 139 | - |
為替差損益(△は益) | 40,464 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,781,630 | 1,601,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,150,602 | -4,637,568 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 73,334 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 110,778 | -503,670 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,195,867 | 3,072,750 |
その他 | 60,372 | -1,293,829 |
小計 | 5,061,011 | 4,546,859 |
利息及び配当金の受取額 | 12,577 | 17,880 |
利息の支払額 | -139 | - |
法人税等の支払額 | -1,577,470 | -1,648,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,495,978 | 2,916,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -134,470 | -69,930 |
定期預金の払戻による収入 | 134,470 | 69,930 |
有形固定資産の取得による支出 | -470,037 | -223,820 |
無形固定資産の取得による支出 | -142,567 | -460,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,605 | -684,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,149,784 | -1,803,569 |
その他 | -1,674 | -1,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,459 | -1,805,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,136 | -56,608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,769,050 | 370,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,736,950 | 10,107,234 |