有価証券報告書-第55期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,575,466 | 4,989,399 |
減価償却費 | 271,980 | 418,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 2,227 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 49,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26,307 | 90,057 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,311 | -9,166 |
受取利息及び受取配当金 | -12,443 | -12,689 |
支払利息 | - | 139 |
為替差損益(△は益) | -82,135 | 56,529 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,100 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -102,476 | -1,769,435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,193,598 | -2,155,116 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 73,334 | 73,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 354,747 | 104,960 |
前受金の増減額(△は減少) | 495,481 | 3,226,321 |
その他 | 95,202 | 57,825 |
小計 | 4,505,640 | 5,122,294 |
利息及び配当金の受取額 | 12,661 | 12,577 |
利息の支払額 | - | -139 |
法人税等の支払額 | -1,435,273 | -1,585,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,083,029 | 3,549,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,720 | -137,340 |
定期預金の払戻による収入 | 62,720 | 137,340 |
有形固定資産の取得による支出 | -353,286 | -475,697 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,510 | -142,567 |
その他 | 14 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,782 | -618,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,037,060 | -1,149,784 |
その他 | -1,320 | -1,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,380 | -1,151,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245,254 | -10,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,430,610 | 1,769,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,967,900 | 9,736,950 |