有価証券報告書-第54期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,638,802 | 4,575,466 |
減価償却費 | 227,088 | 271,980 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,461 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | 9,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -179,068 | -26,307 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -45,254 | 44,311 |
受取利息及び受取配当金 | -11,035 | -12,443 |
支払利息 | 668 | - |
為替差損益(△は益) | -80,828 | -82,135 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,100 |
新株予約権戻入益 | -7,920 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,544,388 | -102,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -169,301 | -1,193,598 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 73,334 | 73,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 261,804 | 354,747 |
前受金の増減額(△は減少) | -916,321 | 495,481 |
その他 | 17,782 | 95,202 |
小計 | 2,287,898 | 4,505,640 |
利息及び配当金の受取額 | 11,475 | 12,661 |
利息の支払額 | -668 | - |
法人税等の支払額 | -1,266,270 | -1,435,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,434 | 3,083,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -62,720 |
定期預金の払戻による収入 | - | 62,720 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,714 | -353,286 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,108 | -15,510 |
その他 | 121 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,701 | -368,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 2 | - |
配当金の支払額 | -608,655 | -1,037,060 |
その他 | -2,750 | -1,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,403 | -1,038,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,783 | -245,254 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 417,113 | 1,430,610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,537,289 | 7,967,900 |