有価証券報告書-第53期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,099,796 | 4,638,802 |
減価償却費 | 233,795 | 227,088 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43,071 | -2,461 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 25,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 50,895 | -179,068 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -245,583 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 198,047 | -45,254 |
受取利息及び受取配当金 | -9,071 | -11,035 |
支払利息 | 10,236 | 668 |
為替差損益(△は益) | -33,600 | -80,828 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61,584 | - |
新株予約権戻入益 | - | -7,920 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 73,334 | 73,334 |
売上債権の増減額(△は増加) | 603,626 | -1,544,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80,926 | -169,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -191,622 | 261,804 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,150,106 | -916,321 |
その他 | -219,324 | 17,782 |
小計 | 4,673,221 | 2,287,898 |
利息及び配当金の受取額 | 8,712 | 11,475 |
利息の支払額 | -10,450 | -668 |
法人税等の支払額 | -761,966 | -1,266,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,909,516 | 1,032,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -71,249 | -55,714 |
その他 | -12,688 | 121 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -27,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,937 | -82,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,179,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
配当金の支払額 | -540,979 | -608,655 |
その他 | -220 | -2,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,198 | -611,403 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,193 | 78,783 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,152,574 | 417,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,120,176 | 6,537,289 |