有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,491,629 | 3,099,796 |
減価償却費 | 226,722 | 233,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -88,397 | -43,071 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,300 | 15,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9,703 | 50,895 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39,274 | -245,583 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 198,047 |
受取利息及び受取配当金 | -8,058 | -9,071 |
支払利息 | 19,922 | 10,236 |
為替差損益(△は益) | -76,995 | -33,600 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 61,584 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 73,334 | 73,334 |
売上債権の増減額(△は増加) | 556,301 | 603,626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,273 | -80,926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -291,196 | -191,622 |
前受金の増減額(△は減少) | -716,570 | 1,150,106 |
その他 | -38,557 | -219,324 |
小計 | 2,047,580 | 4,673,221 |
利息及び配当金の受取額 | 8,195 | 8,712 |
利息の支払額 | -20,021 | -10,450 |
法人税等の支払額 | -1,432,822 | -761,966 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,932 | 3,909,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122,522 | -71,249 |
その他 | -15,440 | -12,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,962 | -83,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -706,000 | -1,179,000 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
配当金の支払額 | -597,278 | -540,979 |
その他 | - | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,277 | -1,720,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,555 | 47,193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -719,751 | 2,152,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967,601 | 6,120,176 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,982 | - |