レーザーテック（6920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,238 | 10,929 |
| 減価償却費 | 698 | 1,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | 1,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -628 | -732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -10 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -610 | -167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,856 | 9,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,789 | 1,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | 440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,111 | 3,315 |
| その他 | 651 | 1,370 |
| 小計 | 17,470 | 29,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,074 | -14,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,391 | 14,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,346 | -821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,429 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,861 | -11,543 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,136 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,384 | 659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,482 | 12,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,773 | 42,171 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209 | － |
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