営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億61百万円減少し、54億58百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、46百万円の支出(前年同期は20億26百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額21億42百万円、法人税等の支払額12億9百万円、前受金の減少額7億68百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益31億74百万円、仕入債務の増加額7億16百万円、賞与引当金の増加額2億46百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、74百万円の支出(前年同期比29.6%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出46百万円、無形固定資産の取得による支出28百万円によるものであります。

2015/05/12 9:40