営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億70百万円減少し、50億66百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3億37百万円の支出(前年同期比81.7%減)となりました。これは主に、法人税等の支払額8億63百万円、たな卸資産の増加額5億55百万円、税金等調整前四半期純損失3億52百万円などの支出要因が、前受金の増加額14億37百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、35百万円の支出(前年同期比145.9%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出28百万円などによるものであります。

2015/11/11 9:03