営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億19百万円減少し、64億17百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、14億26百万円の収入(前年同期は46百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億70百万円、前受金の増加額14億37百万円などの収入要因が、法人税等の支払額13億60百万円、売上債権の増加額10億4百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3億65百万円の支出(前年同期比391.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億52百万円などによるものであります。

2016/05/11 9:06