無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4億91百万円の支出(前年同期は14億26百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額27億25百万円、たな卸資産の増加額19億86百万円、法人税等の支払額15億49百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益37億80百万円、前受金の増加額16億50百万円、賞与引当金の増加額2億88百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3億58百万円の支出(前年同期比2.0%減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2億20百万円、無形固定資産の取得による支出1億37百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、11億50百万円の支出(前年同期比10.9%増)となりました。これは主に、配当金の支払額11億49百万円などによるものであります。

2017/05/12 9:02