営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億9百万円減少し、59億58百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4億91百万円の支出(前年同期は14億26百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額27億25百万円、たな卸資産の増加額19億86百万円、法人税等の支払額15億49百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益37億80百万円、前受金の増加額16億50百万円、賞与引当金の増加額2億88百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3億58百万円の支出(前年同期比2.0%減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2億20百万円、無形固定資産の取得による支出1億37百万円によるものであります。

2017/05/12 9:02