営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億75百万円増加し、104億12百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、20億4百万円の収入(前年同期比176.3%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額24億76百万円、前受金の増加額24億8百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額14億54百万円、法人税等の支払額6億85百万円、仕入債務の減少額3億30百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、86百万円の支出(前年同期比24.4%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出45百万円、無形固定資産の取得による支出41百万円よるものであります。

2017/11/10 9:01