営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億46百万円減少し、94億90百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、22億44百万円の収入(前年同期は5億42百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益45億14百万円、前受金の増加額19億18百万円、売上債権の減少額12億93百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額30億2百万円、法人税等の支払額15億78百万円、その他の増減額11億79百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、5億74百万円の支出(前年同期比60.5%増)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出4億55百万円、有形固定資産の取得による支出1億19百万円によるものであります。

2018/05/11 9:58