無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、189億52百万円の収入(前年同期比1.0%減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益313億2百万円、売上債権の減少額83億29百万円、仕入債務の増加額48億40百万円などの収入要因が、法人税等の支払額159億25百万円、棚卸資産の増加額105億15百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、19億16百万円の支出(前年同期比89.4%減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億44百万円、無形固定資産の取得による支出4億57百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、165億51百万円の支出(前年同期は41億35百万円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払額115億43百万円、短期借入金の減少額50億円などによるものであります。

2024/02/09 15:01