営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、297億44百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、243億6百万円の収入(前年同期比28.2%減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益586億93百万円、仕入債務の増加額46億95百万円などの収入要因が、法人税等の支払額238億44百万円、前受金の減少額177億46百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、22億69百万円の支出(前年同期比88.6%減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17億64百万円、無形固定資産の取得による支出4億83百万円などによるものであります。

2024/05/13 15:01