ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,139 | 660,765 |
| 減価償却費 | 477,891 | 521,145 |
| 減損損失 | － | 15,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 683 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,973 | -19,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,334 | 17,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,668 | -16,851 |
| 支払利息 | 7,431 | 5,475 |
| 支払手数料 | 5,303 | 5,321 |
| 為替差損益（△は益） | 279 | 2,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,261 |
| 固定資産除却損 | 2,050 | 6,538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,185 |
| 関係会社株式評価損 | 3,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626,047 | -637,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,105 | -87,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493,194 | 189,159 |
| その他 | -15,453 | 112,033 |
| 小計 | 426,071 | 753,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,516 | 17,217 |
| 利息の支払額 | -5,466 | -4,560 |
| 法人税等の還付額 | 46,665 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -49,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,713 | 716,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,071 | -420,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,088 | -50,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 269,183 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 7,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,927 | 10,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,258 | -4,655 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,279 | － |
| その他 | -1,350 | -11,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,045 | -195,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -834 |
| 配当金の支払額 | -57,021 | -86,092 |
| その他 | -5,303 | -5,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,489 | -210,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451 | -3,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,629 | 307,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,194,422 | 1,271,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,051 | 1,813,866 |
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