キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4025万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7585万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億1956万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -314 | -313 | 206 | -307 | 3,080 | 通期 | 1,152 | -690 | -452 | 462 | -580 | 3,175 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 133 | -326 | -215 | -194 | -329 | 2,712 | 通期 | 906 | -612 | -186 | 294 | -590 | 3,272 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -482 | -224 | -128 | -469 | 2,914 | 通期 | 1,208 | -980 | -427 | 227 | -894 | 3,072 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 646 | -509 | -201 | 137 | -458 | 3,035 | 通期 | 1,708 | -983 | -424 | 725 | -837 | 3,368 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -259 | -182 | 403 | -340 | 3,557 | 通期 | 1,615 | -688 | -332 | 926 | -449 | 3,943 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -192 | -152 | 384 | -242 | 4,161 | 通期 | 1,461 | -557 | -283 | 904 | -646 | 4,600 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 699 | -266 | -167 | 433 | -389 | 4,916 | 通期 | 1,583 | -603 | -313 | 979 | -901 | 5,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -597 | -442 | -9 | -505 | 5,083 | 通期 | 1,670 | -1,083 | -733 | 587 | -1,019 | 5,303 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,199 | -607 | -399 | 592 | -485 | 5,590 | 通期 | 2,320 | -1,476 | -740 | 844 | -1,258 | 5,516 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億6214万
- 2017年3月（連） -36.43%
- 2億9378万
- 2018年3月（連） -22.63%
- 2億2731万
- 2019年3月（連） +219.15%
- 7億2547万
- 2020年3月（連） +27.67%
- 9億2622万
- 2021年3月（連） -2.44%
- 9億359万
- 2022年3月（連） +8.38%
- 9億7933万
- 2023年3月（連） -40.06%
- 5億8697万
- 2024年3月（連） +43.74%
- 8億4371万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.5%
- 2017年3月（連）
- 9.36%
- 2018年3月（連）
- 11.63%
- 2019年3月（連）
- 16.77%
- 2020年3月（連）
- 15.24%
- 2021年3月（連）
- 14.37%
- 2022年3月（連）
- 12.37%
- 2023年3月（連）
- 11.52%
- 2024年3月（連）
- 18.96%