ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,003 | 357,545 |
| 減価償却費 | 954,795 | 1,206,650 |
| 株式報酬費用 | 5,643 | 6,210 |
| 減損損失 | － | 1,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,329 | -29,555 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,206 | 532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,344 | -65,785 |
| 支払利息 | 3,715 | 6,244 |
| 為替差損益（△は益） | 5,813 | -26,770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | 467 |
| 固定資産除却損 | 2,803 | 1,296 |
| 製品不具合対策費 | － | 40,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,913 | 369,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155,260 | -475,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,211 | 176,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,224 | -108,844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,750 | 114,462 |
| その他 | 45,755 | 975 |
| 小計 | 1,313,192 | 1,538,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,414 | 65,785 |
| 利息の支払額 | -3,716 | -6,128 |
| 法人税等の支払額 | -207,379 | -151,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,510 | 1,446,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -921,583 | -1,502,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 276 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110,579 | -61,545 |
| 保険積立金の積立による支出 | -108,336 | -105,416 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 279,234 |
| その他 | -33,868 | -13,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,137 | -1,376,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -2,598 | -7,951 |
| 配当金の支払額 | -638,701 | -582,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,299 | -590,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,229 | 179,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,697 | -341,130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,070,744 | 4,729,614 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,171 | － |
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