ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,266,921 | 583,003 |
| 減価償却費 | 1,026,231 | 954,795 |
| 株式報酬費用 | － | 5,643 |
| 減損損失 | 1,379 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,268 | -20,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,443 | -61,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,455 | -54,344 |
| 支払利息 | 2,494 | 3,715 |
| 為替差損益（△は益） | -30,930 | 5,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -229 |
| 固定資産除却損 | 365 | 2,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234,656 | -70,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 303,837 | 155,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,719 | -227,211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,142 | -4,224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,716 | 14,750 |
| その他 | -2,542 | 45,755 |
| 小計 | 3,083,259 | 1,313,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,440 | 54,414 |
| 利息の支払額 | -2,492 | -3,716 |
| 法人税等の支払額 | -812,641 | -207,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,565 | 1,156,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305,457 | -921,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -110,579 |
| 保険積立金の積立による支出 | -100,024 | -108,336 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,888 | － |
| その他 | -77,296 | -33,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,850 | -1,074,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,598 |
| 配当金の支払額 | -740,251 | -638,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,251 | -641,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,619 | 21,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,082 | -537,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,516,269 | 5,070,744 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 92,171 |
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