ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,529,488 | 1,266,921 |
| 減価償却費 | 942,685 | 1,026,231 |
| 減損損失 | 6,546 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 794 | -1,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | -68,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -34,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,922 | 7,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,994 | -51,455 |
| 支払利息 | 2,228 | 2,494 |
| 為替差損益（△は益） | -19,682 | -30,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 98 | 365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -806,881 | 1,234,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289,173 | 303,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,408 | -535,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,427 | -3,142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75,355 | -32,716 |
| その他 | 23,607 | -2,542 |
| 小計 | 2,552,055 | 3,083,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,888 | 51,440 |
| 利息の支払額 | -2,230 | -2,492 |
| 法人税等の支払額 | -907,872 | -812,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,841 | 2,319,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,871 | -1,305,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -785,706 | -100,024 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 700,211 | 6,888 |
| その他 | -61,001 | -77,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,866 | -1,475,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -732,917 | -740,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,917 | -740,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,733 | 109,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,209 | 213,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,303,187 | 5,516,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
