ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134,946 | 2,529,488 |
| 減価償却費 | 862,224 | 942,685 |
| 減損損失 | 3,322 | 6,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 938 | 794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,082 | 4,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,202 | -2,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,814 | -27,994 |
| 支払利息 | 2,312 | 2,228 |
| 為替差損益（△は益） | -22,610 | -19,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -505 | － |
| 固定資産除却損 | 5,110 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -915,507 | -806,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -765,492 | -289,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,835 | 95,408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,261 | 8,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,147 | 75,355 |
| その他 | -14,146 | 23,607 |
| 小計 | 1,907,903 | 2,552,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,814 | 27,888 |
| 利息の支払額 | -2,313 | -2,230 |
| 法人税等の支払額 | -349,780 | -907,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,624 | 1,669,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 90,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,999 | -936,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 501 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88,313 | -785,706 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 178,170 | 700,211 |
| その他 | -64,883 | -61,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,292 | -1,082,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -312,692 | -732,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,692 | -732,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,075 | 59,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,715 | -86,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,389,396 | 5,303,187 |
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