ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,493 | 2,134,946 |
| 減価償却費 | 739,639 | 862,224 |
| 減損損失 | 338 | 3,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | 69,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,496 | -4,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,399 | -26,814 |
| 支払利息 | 2,334 | 2,312 |
| 為替差損益（△は益） | -3,242 | -22,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -505 |
| 固定資産除却損 | 1,166 | 5,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,231 | -915,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,672 | -765,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,639 | 401,835 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,213 | 113,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,742 | 36,147 |
| その他 | 5,517 | -14,146 |
| 小計 | 1,837,404 | 1,907,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,367 | 26,814 |
| 利息の支払額 | -2,332 | -2,313 |
| 法人税等の支払額 | -402,713 | -349,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,725 | 1,582,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,450 | － |
| 定期預金の解約による収入 | － | 90,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,114 | -719,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,686 | － |
| 関係会社（非連結子会社）の増資による支出 | -31,890 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,203 | 590 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90,288 | -88,313 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,289 | 178,170 |
| その他 | -17,571 | -64,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,134 | -603,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -283,007 | -312,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,073 | -312,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,300 | 123,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,818 | 789,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,599,681 | 5,389,396 |
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